Казначейство
Для обеспечения непрерывности производственного цикла на предприятии требуется эффективное управление денежными потоками.
Очень важно определение и устранение кассовых разрывов на трех горизонтах планирования:
- Краткосрочный (7-10 дней – кассовые разрывы покрываются перемещением денежных средств);
- Cреднесрочный (до месяца – краткосрочное кредитование, в т.ч. овердрафт);
- Долгосрочный (до года – привлечение инвестиций и открытие кредитных линий).
Специалисты «ИН-АГРО» готовы выполнить проект по автоматизации казначейских операций на Вашем предприятии.
Автоматизация казначейства позволит Вам:
- централизованно управлять денежными средствами, контролировать ликвидность компании,
- планировать и отслеживать движения денежных средств,
- обеспечить прозрачность и оперативность согласования заявок на расходование денежных средств,
- контролировать движение денежных средств на любом этапе,
- контролировать выполнение планового бюджета денежных средств.
