ИН-АГРО: ВРМS. Казначейство
Модуль «ИН-АГРО: BPMS. Казначейство» предназначен для планирования движения денежных средств, создания и согласования заявок на расходование денежных средств, контроля выполнения планового бюджета. Использование подсистемы дает возможность эффективно управлять денежными средствами и финансовыми рисками.
Описание
«ИН-АГРО: BPMS. Казначейство» позволит эффективно управлять движением денежных средств на предприятии, контролировать платежи и ликвидности компании
Использование решения обеспечивает:
- Оформление заявок на использование денежных средств;
- Получение оперативной информации по плановому и фактическому движению денег;
- Обеспечение оперативного контроля движения денег с целью выполнения обязательств;
- Контроль лимитов по бюджету в заявках;
- Формирование план-фактного анализа по БДДС;
- Автоматическое формирование платежных документов.
Уведомления в процессе согласования через почту и популярные мессенджеры
Мобильное приложение для оперативного согласования Заявок
Основные возможности
- Постановка задач согласование и утверждение
- Установка платежного дня
- Скан-копия документа, как основание для платежа
- Гибкий, настраиваемый процесс согласования заявок с помощью системы BPMS
- Контроль исполнения задач
- Получение уведомлений на почту и популярные мессенджеры
- Формирование и печать протоколов согласования
- Использование ролевой, групповой и непосредственной адресации при согласовании заявок
- Использование параллельной, последовательной и «один из многих» схемы выполнения задач на согласование
- Настройка вариантов процесса согласования в зависимости от условий в заявке
- Расширенный инструмент Платежный календарь
- Выводится остаток денежных средств на счету
- Выводятся запланированные суммы к оплате и суммы по сформированным платежным документам
- Возможность отклонить платеж из календаря
- Согласование заявок на расход ДС, ожидаемых поступлений ДС, лимитов по платежам
- Автоматический контроль лимитов по платежам при согласовании заявок
- Мобильное приложение
Широкие возможности гибкой настройки учетной политики казначейства
Гибкий, настраиваемый процесс согласования с помощью системы BPMS
Возможности
Установка лимитов по платежам в разрезе:
- статей ДДС
- организаций
- подразделений
- проектов
Актуализация лимитов:
Выравнивание запланированных оборотов, по которым уже исполнены хозяйственные операции, по фактическим или выравнивание запланированных данных на будущие периоды
Заявка на расходование денежных средств
Фиксация решения о совершении платежа (группы платежей) через безналичный или наличный расход
История изменений объектов
- Все изменения реквизитов согласующим фиксируются в регистре «История изменений»
- Версионирование основных документов, быстрый доступ к истории изменений с форм документов
Реестр заявок
- Согласование/отклонение заявок списком
- Гибкая система отборов и настройки списка
- Просмотр заявок из формы реестра
- Вывод списка заявок в табличный документ
Формирование платежных документов
Автоматическое формирование платежных документов на основании заявок на расходование денежных средств
Ожидаемое поступление денежных средств
Планирование поступлений денежных средств от покупателей, по кредитам и займам, а также прочим поступлениям
Платежный календарь
Инструмент, который позволяет контролировать ликвидность компании и максимально продуктивно использовать денежные средства.
- Отражение запланированных поступлений и расходований денежных средств
- Вывод ожидаемых поступлений и заявок на расход ДС в зависимости от статуса согласования
- Осуществление платежей по заявкам с других расчетных счетов
- Разделение заявок по суммам и дням (Drag-and-drop)
Использование платежного календаря позволяет:
- Систематизировать информацию о поступлениях и выплатах денежных средств на краткосрочный период в разрезе каждой статьи движения денег и контрагентов компании
- Мониторить риски кассовых разрывов на ближайшее время, чтобы своевременно привлечь дополнительное финансирование или договориться об отсрочке оплат
- В случае невозможности полного погашения текущих обязательств — перераспределить свободные денежные средства компании в пользу наиболее приоритетных платежей
- Рационально и эффективно использовать денежные ресурсы
Регулярный платеж
Предварительная регистрация плановых регулярных платежей с периодичностью: День, Неделя, Месяц, Квартал, Полугодие, Год
Отчет «Реестр заявок»
В данном отчете отображается информация по всем созданным в системе заявкам на расходование денежных средств. Доступные аналитические разрезы: вид операции, автор и редактор заявки, организация, расчетный счет/касса, приоритет, статус, дата платежа, статья ДДС, контрагент, договор контрагента, подразделение, проект.
Отчет «Использование лимитов по платежам»
Для контроля расхода денежных средств в соответствии с установленными лимитами предназначен отчет «Использование лимитов по платежам», который показывает лимиты расходов, фактический расход и обеспечивает возможность определить, по каким статьям движения денежных средств есть превышение или лимит израсходован не полностью.
Отчет «Соответствие: Основание-Заявка-Платеж»
Отчет позволяет провести анализ оплат по счетам-фактурам, заказам поставщикам, регулярным платежам, а также поступлениям товаров и услуг в разрезе запланированных заявок на расходование денежных средств.
Отчет «Анализ выполнения задач»
«Отчет по выполнению задач»
Отчет «Справка об исполнительской дисциплине»
